선물 및 옵션 거래 가이드

초보자가 Trading Futures를 안내합니다.

선물 계약은 구매자와 판매자 인 두 당사자가 특정 미래의 날짜와 가격으로 자산을 매매하는 계약입니다. 각 선물 계약은 특정 보안 또는 상품의 특정 금액을 나타냅니다. 예를 들어, 가장 널리 거래되는 상품 선물 계약은 1,000 배럴의 계약 단위를 가진 원유입니다. 반면에 옥수수의 각 선물 계약은 5,000 부셸 (옥수수 약 127 톤)을 나타냅니다.

선물 계약은 원래 심기와 수확 및 시장 출시시기 사이에 작물 가격의 변동에 대해 농부들이 헤지 할 수 있도록 설계되었습니다. 생산자 (예 : 농부)와 최종 사용자는 위험을 헤지하기 위해 선물을 계속 사용하지만 모든 유형의 투자자와 거래자는 투기 목적을 위해 선물 계약을 사용합니다. 즉, 자산 이동의 방향에 대해 도박을함으로써 이익을 얻습니다. (자세한 내용은 헤지 펀드와 추측의 차이점은 무엇인가?)

첫 번째 선물 계약은 가축 및 곡물과 같은 농산물에 초점을 맞추었지만 이제 시장은 귀금속 (금), 산업 금속 (알루미늄), 에너지 (석유), 채권 (국채 )와 주식 (S & P 500). 이 계약은 시카고 상업 거래소 (CME)와 미국 대륙간 거래소 (ICE)를 비롯한 전 세계 선물 거래소와 거래하는 표준 계약입니다 (자세한 내용은 선물 거래 방법 참조).

이 자습서에서는 선물 시장이 어떻게 작동하는지, 다른 금융 상품과 어떻게 다른지, 레버리지의 이점과 단점을 이해하는 방법을 비롯하여 선물 시장에 대한 전반적인 개요를 제공합니다. 또한 중요한 고려 사항, 미래를 평가하는 방법 및 선물 거래의 기본 예 - 계기 선택, 시장 분석 및 거래 실행에 대해 단계별로 살펴 봅니다. 선물 시장에서 거래를 고려 중이라면 시장이 어떻게 작동하는지 이해하는 것이 중요합니다. 시작하는 데 도움이되는 간단한 소개가 있습니다.

선물에 대한 상인의 안내서.

Trading Futures 소개.

거래 선물에 대한 소개 안내서. 주식 또는 현금 FX를 선물로 나누는 데 관심이있는 상인 인 경우이 가이드는 훌륭한 출발점을 제공 할 것입니다. 선물 거래에 대해 이미 알고있는 분이라면 장이나 장 소책자로 이동하여 책 퀴즈의 지식을 테스트 할 수 있습니다.

가이드 섹션에는 다음이 포함됩니다.

선물은 무엇입니까? 선물 거래자는 누구입니까? 어떤 종류의 트레이더가 있습니까? 왜 무역 선물? 선물 거래가 다른 것은 무엇입니까? CME 그룹 선물 시장을 차별화하는 요소는 무엇입니까? 무역은 어떻게 작동합니까? 시작하려면 어떻게해야합니까? 선물 퀴즈.

CME 그룹 소개

세계 유수의 파생 상품 시장 인 CME 그룹은 전 세계적으로 위험을 관리하는 곳입니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX의 4 개 거래소로 구성되어 모든 주요 자산 클래스에서 가장 광범위한 글로벌 벤치 마크 제품을 제공하므로 오늘날의 불확실한 글로벌 경제에서 수많은 위험 요소를 줄일 수 있습니다.

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CME 그룹은 세계 유수의 다양한 파생 상품 시장입니다. 이 회사는 4 개의 지정된 계약 시장 (DCM)으로 구성됩니다. CME, CBOT, NYMEX 및 COMEX에 대한 링크를 클릭하면 각 거래소의 규칙 및 제품 목록에 대한 자세한 정보를 찾을 수 있습니다.

옵션 및 선물 안내서.

옵션 거래를 배우고 모든 시장 조건에서 이익을 얻을 수 있습니다. 다양한 옵션 전략을 사용하여 옵션 시장을 거래하는 방법을 이해하십시오.

상품 및 금융 선물로 새로운 투자 기회와 투자 포트폴리오를 다양 화하는 다양한 방법을 발견하십시오.

금융 파생 상품의 복잡한 세계를 이해하는 데 도움이되도록 옵션 안내서의 자세한 자습서, 팁 및 조언을 포함하는 포괄적 인 선물 및 옵션 거래 교육 리소스를 제공합니다.

이익 그래프는 옵션 전략의 가능한 결과를 시각적으로 표현한 것입니다. 수직 축에서는 손익이 그래프로 표시되고, 만기일의 기본 주가는 수평 축에서 그래프로 표시됩니다.

옵션 기본 사항 :

거래 옵션을 시작하기 전에 주식 옵션이 정확히 무엇인지 알아야하며 두 가지 기본 유형의 옵션 계약 (풋 및 통화)을 이해해야합니다. 그들이 일하는 방식과 이익을 위해 거래하는 방법을 배우십시오. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

이진 옵션 기본 사항 :

바이너리 옵션 거래는 2008 년 도입 이후 빠르게 인기를 얻고 있습니다. 바이너리 옵션 거래에 대한 완벽한 가이드를 확인하십시오. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

초보자 전략 :

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스톡 옵션 조언 :

스 트래들을 구입하는 것이 수익을 창출하는 좋은 방법입니다. 많은 시간, 분기 별 수익 보고서에 따라 주가 격차가 위 또는 아래로 떨어지지 만 종종 이동 방향이 예측 불가능할 수 있습니다. 예를 들어 투자자가 큰 성과를 기대한다면 수익 보고서가 좋더라도 매도가 발생할 수 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 트레이딩 기본 사항 :

단기간에서 중기 투자자의 경우 스톡 옵션 투자는 투자 자본을 더 잘 활용할 수있는 추가 투자 옵션 세트를 제공합니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

고급 개념 :

거래 옵션을 사용하면 다양한 옵션 포지션과 관련된 위험을 설명 할 때 델타 또는 감마와 같은 특정 그리스 알파벳을 사용하게됩니다. 그들은 "그리스"로 알려져 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

옵션 거래 조언 :

많은 옵션 거래자는 커미션 비용이 전반적인 이익 또는 손실에 미치는 영향을 간과하는 경향이 있습니다. 모든 수익성 높은 무역이 500 달러 이상을 지불 할 때 미화 15 달러의 수수료를 잊는 것은 쉽습니다. 지옥, 3 % 만 맞아. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

스톡 옵션 조언 :

주식이 발행 한 현금 배당금은 옵션 가격에 큰 영향을 미칩니다. 이는 기본 배당금이 배당금 전일 배당금으로 인하되기 때문입니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

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일부 주식은 분기마다 기꺼이 배당을합니다. 배당일 이전에 주식을 보유한 경우 배당을받을 자격이 있습니다. [더 많은 것을 읽으십시오. ]

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옵션 기본 사항.

선물 기초.

낙관적 인 전략.

약세 전략.

중립 전략.

합성 위치.

옵션 차익 거래.

위험 경고 :이 웹 사이트에서 논의 된 주식, 선물 및 바이너리 옵션 거래는 위험도가 높은 거래 운영으로 간주 될 수 있으며 위험 부담이 높으며 계정에 대한 모든 손실이 발생할 수도 있습니다. 당신은 잃을 수있는 것 이상의 위험을 감수해야합니다. 거래를 결정하기 전에 투자 목표 및 경험 수준을 고려하여 위험을 이해했는지 확인해야합니다. 이 웹 사이트의 정보는 정보와 교육 목적으로 만 제공되며 거래 추천 서비스는 아닙니다. TheOptionsGuide는 콘텐츠의 오류, 누락 또는 지연 또는 이에 의존하여 취한 조치에 대해 책임을지지 않습니다.

회사에서 제공하는 금융 상품은 높은 수준의 위험 부담을 지니고 모든 자금이 손실 될 수 있습니다. 당신은 잃을 여유가없는 돈을 결코 투자해서는 안됩니다.

선물 거래 기본 사항.

선물 계약은 미리 정해진 가격으로 특정 시점에 특정 제품을 특정 수량으로 인도해야한다는 표준화 계약입니다. 선물 계약은 선도 계약과 매우 유사한 파생 상품이지만 일부 측면에서는 다릅니다.

선물 계약은 전 세계 선물 거래소에서 거래되며 농업 생산물, 가축, 에너지, 금속 및 시장 지수, 금리 및 통화와 같은 금융 상품과 같은 광범위한 상품을 포괄합니다.

왜 무역 선물?

선물 시장의 주된 목적은 가격 리스크를 관리하려는 사람들 (헤지 화자)이 이익을 얻을 수있는 대가로 위험을 감수하고자하는 사람들 (투기자)에게 그러한 리스크를 이전하도록 허용하는 것입니다.

생산자와 제조업체는 선물 마켓을 활용하여 이익 마진을 보호하기 위해 구매 또는 판매해야하는 상품의 가격 위험을 회피 할 수 있습니다. 기업들은 장래에 구매할 원료의 가격을 고정시키기 위해 긴 헤지 펀드를 사용합니다. 앞으로 판매 될 제품의 판매 가격을 잠 그려면 짧은 헤지 (hedge)가 사용됩니다.

추측.

투기업자들은 헤저 (hedger)가 이익의 가능성에 대한 대가로 피하려고 노력하는 가격 위험을 가정합니다. 그들은 기본 상품에 대한 상업적인 관심이없고 순전히 이익을위한 잠재력에 동기 부여됩니다. 이로 인해 이들이 단순한 도박꾼처럼 보이지만, 투기꾼은 선물 시장에서 중요한 역할을합니다. 매수자와 매도인 사이의 격차를 가늠하지 못하는 투기꾼이 없다면 시장은 덜 유동적이고 덜 효율적이며 변동성이 커집니다.

선물 투기꾼들은 기초 선물 가격이 오를 것으로 믿을 때 장래 선물 포지션을 취한다. 그들은 근본적인 것의 가격이 떨어질 것이라고 믿을 때 짧은 미래의 위치를 ​​차지합니다.

선물 거래의 예.

3 월에는 콩에 대해 낙관적 인 투기꾼이 5 월 대두 선물 1 개를 부셸 당 9.60 달러에 구입했다. 각 콩 선물 계약은 5000 부셸을 나타내며 초기 마진 3500 달러가 필요합니다. 선물 포지션을 열려면 3,500 달러가 그의 거래 계좌에서 인출되고 환매소에서 보유합니다.

5 월에 간장 콩의 가격은 부셸 당 10 달러까지 올랐습니다. 부셸 당 가격이 0.40 달러 상승했기 때문에 투기자는 $ 0.40 x 5000 bushel = 2000 달러의 이익으로 미래 위치를 벗어날 수 있습니다.

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전화 걸기 비율 및 사용 방법은 무엇입니까?

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Put-Call Parity 이해.

Put-call parity는 1969 년 한스 돌 (Hans Stoll)이 처음 발표 한 옵션 가격 결정에서 중요한 원칙이다. 콜 옵션의 프리미엄은 해당 풋 옵션에 대한 일정한 공정 가격을 암시한다고한다. 파업 가격과 만료일이 같고 반대의 경우도 마찬가지입니다. [읽어. ]

그리스인을 이해하십시오.

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